名词

解释

公式

权益

账户中某个币种资产的总权益

权益 = 现金余额 + 待结损益 - 应计利息 + 期权市值

保证金余额

某个币种可作为保证金的余额

保证金余额 = 现金余额 + 待结损益 - 应计利息

可用余额

某个币种当前可用于现货卖出、合约开仓和期权买卖的金额

普通模式：可用余额 = Max（0，保证金余额 - 初始保证金 - 冻结）

组合保证金模式：可用余额 = Max（0，权益 - 初始保证金 - 冻结）

冻结

因现货挂单所冻结的金额

冻结 = Σ（现货挂单卖出币种数量）

初始保证金

用户开仓所需要的最低保证金金额。初始保证金与用户使用的杠杆倍数成反比

币种初始保证金计算方式同经典交易模式
普通模式具体请参阅此文档

组合保证金模式具体请参阅此文档

维持保证金

用户维持仓位所需要的最低保证金金额。维持保证金是基于用户仓位名义价值所对应的层级而计算得出的

币种维持保证金计算方式同经典交易模式

普通模式公式请参阅此文档

组合保证金公式请参阅此文档

待结损益

当前结算周期内以某个币种结算的所有合约仓位的盈亏

待结损益 = 已实现盈亏（永续&交割）+ 未实现盈亏（永续&交割）

负债

某个币种负债金额即币种负权益

负债 =|Min（0，权益）|

实时结算

这意味着用户的已实现盈利部分将立即可用，可以随时提取，无需等待每天固定时间的结算。这种实时结算机制有效提高了资金使用效率，允许用户更灵活地管理其资金。

请参考此文档

潜在负债

当币种权益无法覆盖当前初始保证金与冻结之和时，差值部分即是潜在负债，潜在负债在账户维度将占用一定的保证金。

潜在负债 = |Min（0，权益 - 初始保证金 - 冻结）|

现货杠杆初始保证金率

潜在负债在账户维度下占用的初始保证金比例

现货杠杆初始保证金率请参考此文档

现货杠杆维持保证金率

潜在负债在账户维度下占用的维持保证金比例

现货杠杆维持保证金率请参考此文档

Delta

Delta值代表某产品仓位价值因标的资产价格的变动而产生的波动，通俗地说，delta代表了当标的资产价格变动1美元时该持仓价值变动了多少美元。

币种delta = 某币种全部持仓（期权&合约）delta之和 - 币种期权市值

名词

解释

公式

总担保品余额

交易账户担保品经折损率计算后的、以USD计价的担保品数额

总担保品余额 =Σ [Max（0，权益）* 币种指数价格 *（100% - 折损率）] -Σ(负债币种数量* 币种指数价格）

总保证金余额

交易账户各币种保证金余额经折损率计算后的USD数额加和

总保证金余额 = Σ [Max（0，币种保证金余额）* 币种指数价格 *（100% - 折损率）+ Min（0，币种保证金余额）* 币种指数价格）]

总可用余额

账户当前还可用于杠杆及全仓交割合约、永续合约、期权开仓的保证金数量

普通模式：总可用余额 = Max（0，总保证金余额 - 总初始保证金 - 总冻结）

组合保证金模式：总可用余额 = Max（0，总担保品余额 - 总初始保证金 - 总冻结）

现货挂单损失

在现货下单或交易时，如果买入币种折损率大于卖出币种折损率，账户就会出现总担保品余额减少的情况，减少的数额即现货挂单损失

-

总冻结

交易账户各币对现货挂单损失之和。账户维度下USD总冻结仅考虑整体现货挂单损失，为增加资金利用效率，不纳入币种维度的冻结

总冻结 = 全部现货挂单损失之和

总负债

账户中各币种负债折算成USD数额加总

总负债 = Σ 各币种负债*USD指数

总待结损益

账户中各币种待结损益折算成USD数额加总

总待结损益 = Σ 各币种待结*USD指数

总初始保证金

交易账户所有仓位、挂单及潜在负债所需的初始保证金折算成USD加和

总初始保证金 = Σ（初始保证金*币种USD指数价格）+ Σ（币种潜在负债*币种现货杠杆初始保证金率*币种指数价格）

总维持保证金

交易账户所有仓位、挂单及潜在负债所需的维持保证金折算成USD加和

总维持保证金 = Σ（维持保证金*币种USD指数价格）+ Σ（币种潜在负债*币种现货杠杆维持保证金率*币种指数价格）

总初始保证金率

账户风险衡量指标

普通模式：总初始保证金率 =（总初始保证金 + 总冻结）/总保证金余额

组合保证金模式：总初始保证金率 =（总初始保证金 + 总冻结）/总担保品余额

总维持保证金率

账户风险衡量指标

普通模式：总维持保证金率 =总维持保证金/总保证金余额

组合保证金模式：总维持保证金率 =总维持保证金/总担保品余额